صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۴۵,۲۶۳ | ۱۸.۹۸ % | ۹,۸۳۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۵۳۸ | ۱.۰۶ % | ۳۴,۷۷۳ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۳,۰۶۳ | ۵۹.۹۸ % | ۳,۰۳۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۴۵,۲۶۳ | ۱۸.۹۹ % | ۹,۸۳۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۵۳۶ | ۱.۰۶ % | ۳۴,۷۵۴ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۳,۰۶۳ | ۶۰.۰۱ % | ۲,۹۴۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۴۵,۲۶۳ | ۱۹ % | ۹,۸۳۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۵۳۵ | ۱.۰۶ % | ۳۴,۷۳۵ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۳,۰۶۳ | ۶۰.۰۴ % | ۲,۸۴۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۳۹,۵۰۵ | ۱۶.۷۸ % | ۹,۶۵۹ | ۴.۱ % | ۲,۵۳۴ | ۱.۰۸ % | ۳۴,۷۱۶ | ۱۴.۷۴ % | ۱۴۳,۰۶۴ | ۶۰.۷۵ % | ۶,۰۱۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | ۴۰,۰۴۰ | ۱۶.۹۵ % | ۱۳,۱۷۹ | ۵.۵۹ % | ۲,۵۳۲ | ۱.۰۷ % | ۳۴,۶۹۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۴۳,۰۶۴ | ۶۰.۵۸ % | ۲,۶۵۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۴۰,۵۳۶ | ۱۷.۱۶ % | ۱۲,۸۹۱ | ۵.۴۵ % | ۲,۵۳۱ | ۱.۰۷ % | ۳۴,۶۷۸ | ۱۴.۶۸ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۶۰.۶۳ % | ۲,۳۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۴۱,۲۳۹ | ۱۷ % | ۱۸,۵۸۷ | ۷.۶۷ % | ۲,۵۳۰ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۵۹ | ۱۴.۲۹ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۹.۰۷ % | ۲,۲۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۴۱,۶۱۴ | ۱۷.۱۱ % | ۱۹,۰۶۶ | ۷.۸۳ % | ۲,۵۲۹ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۴۰ | ۱۴.۲۴ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۸.۸۹ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۴۱,۶۱۴ | ۱۷.۱۱ % | ۱۹,۰۶۶ | ۷.۸۵ % | ۲,۵۲۷ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۲۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۸.۹۱ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۴۱,۶۱۴ | ۱۷.۱۲ % | ۱۹,۰۶۶ | ۷.۸۵ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۰۴ % | ۳۴,۶۰۲ | ۱۴.۲۴ % | ۱۴۳,۲۵۲ | ۵۸.۹۴ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |