صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۳۷,۵۰۷ | ۱۵.۶۴ % | ۱۳,۶۳۰ | ۵.۶۸ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۰۵ % | ۴۳,۰۸۴ | ۱۷.۹۶ % | ۱۴۰,۱۰۴ | ۵۸.۴ % | ۳,۰۵۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۳۶,۱۱۷ | ۱۴.۰۹ % | ۱۳,۴۲۲ | ۵.۲۳ % | ۲,۵۱۰ | ۰.۹۸ % | ۶۱,۲۸۴ | ۲۳.۹ % | ۱۳۹,۹۳۸ | ۵۴.۵۸ % | ۳,۱۲۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۳۶,۱۱۷ | ۱۴.۰۹ % | ۱۳,۴۲۲ | ۵.۲۴ % | ۲,۵۰۹ | ۰.۹۸ % | ۶۱,۲۵۱ | ۲۳.۹ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۴.۳۴ % | ۳,۶۹۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۳۶,۱۱۷ | ۱۴.۱ % | ۱۳,۴۲۲ | ۵.۲۴ % | ۲,۵۰۷ | ۰.۹۸ % | ۶۱,۲۱۷ | ۲۳.۹ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۴.۳۷ % | ۳,۶۰۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۳۶,۲۷۰ | ۱۴.۱۴ % | ۱۳,۷۰۸ | ۵.۳۵ % | ۲,۵۰۶ | ۰.۹۸ % | ۶۱,۱۸۴ | ۲۳.۸۶ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۴.۳ % | ۳,۵۰۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۳۶,۹۱۵ | ۱۴.۳۵ % | ۱۴,۰۰۴ | ۵.۴۵ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۹۷ % | ۶۱,۱۵۱ | ۲۳.۷۷ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۴.۱۳ % | ۳,۴۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | ۳۷,۲۲۶ | ۱۴.۶۷ % | ۱۰,۲۸۴ | ۴.۰۶ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۹۹ % | ۶۱,۱۱۸ | ۲۴.۰۹ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۴.۸۹ % | ۳,۳۱۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۳۸,۲۴۷ | ۱۵ % | ۱۰,۶۷۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۹۸ % | ۶۱,۰۸۵ | ۲۳.۹۶ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۴.۶۱ % | ۳,۲۱۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۳۶,۰۸۹ | ۱۴.۲۷ % | ۱۰,۹۲۰ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۹۹ % | ۶۱,۰۵۲ | ۲۴.۱۴ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۵.۰۵ % | ۳,۱۲۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۳۶,۰۸۹ | ۱۴.۲۸ % | ۱۰,۹۲۰ | ۴.۳۲ % | ۲,۴۹۹ | ۰.۹۹ % | ۶۱,۰۱۸ | ۲۴.۱۴ % | ۱۳۹,۲۴۷ | ۵۵.۰۸ % | ۳,۰۲۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |