صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۱۰,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۴۱ % | ۶۹,۹۶۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۵۸ % | ۲۷,۰۸۵ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۱۰,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۴۱ % | ۶۹,۹۲۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۶ % | ۲۷,۰۱۴ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۱۰,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۴۱ % | ۶۹,۸۸۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۶۳ % | ۲۶,۹۴۴ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۱۰,۵۲۲ | ۴.۸۱ % | ۵,۱۸۵ | ۲.۳۷ % | ۷۱,۲۰۳ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۸ % | ۲۶,۸۷۴ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۱۰,۵۳۱ | ۴.۸۱ % | ۵,۳۲۶ | ۲.۴۴ % | ۷۱,۱۶۱ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۸.۰۲ % | ۲۶,۶۸۱ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۱۰,۵۶۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۳۲۴ | ۲.۴۳ % | ۷۱,۶۶۹ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۷.۹۲ % | ۲۶,۶۱۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۱۰,۵۸۳ | ۴.۸۳ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۴ % | ۷۱,۶۲۸ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۹ | ۴۷.۹۳ % | ۲۶,۵۴۱ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۱۰,۶۰۰ | ۴.۸۵ % | ۵,۳۵۷ | ۲.۴۵ % | ۷۱,۰۳۷ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۱ % | ۲۸,۵۹۱ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۱۰,۶۰۰ | ۴.۸۵ % | ۵,۳۵۷ | ۲.۴۶ % | ۷۰,۹۹۶ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۸,۵۱۷ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۱۰,۶۰۰ | ۴.۸۶ % | ۵,۳۵۷ | ۲.۴۵ % | ۷۰,۹۵۵ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۱۵ | ۴۷.۱۵ % | ۲۸,۴۴۴ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |