صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۱۰,۵۰۲ | ۴.۸۹ % | ۵,۰۸۹ | ۲.۳۶ % | ۷۱,۴۷۱ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۳ % | ۲۷,۸۶۱ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۱۰,۵۰۲ | ۴.۸۹ % | ۵,۰۸۹ | ۲.۳۷ % | ۷۱,۴۳۰ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۶ % | ۲۷,۷۹۰ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۱۰,۵۴۰ | ۴.۹ % | ۵,۱۱۰ | ۲.۳۸ % | ۷۱,۵۰۲ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۵ % | ۲۷,۷۱۹ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹ % | ۵,۱۱۸ | ۲.۳۹ % | ۷۱,۴۵۱ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۲۷,۶۴۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹ % | ۵,۱۱۸ | ۲.۳۹ % | ۷۱,۴۱۰ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۱۸ | ۲.۳۸ % | ۷۱,۳۶۹ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۲ % | ۲۷,۵۰۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۱۰,۵۲۸ | ۴.۹۱ % | ۵,۱۶۱ | ۲.۴۱ % | ۷۱,۲۲۶ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۶ % | ۲۷,۴۳۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۱۰,۵۴۳ | ۴.۹۲ % | ۵,۱۷۶ | ۲.۴۱ % | ۷۱,۲۷۰ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۶ % | ۲۷,۳۶۶ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۱۰,۵۲۶ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۴ % | ۷۰,۰۴۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۵۳ % | ۲۷,۲۲۶ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۱۰,۵۲۶ | ۴.۸۹ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۴۱ % | ۷۰,۰۰۵ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۷ | ۴۷.۵۵ % | ۲۷,۱۵۵ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |