صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۶۴۵,۲۷۷ | ۱.۲۹ % | ۳,۹۴۲,۹۵۳ | ۷.۸۶ % | ۱۸,۰۲۳,۰۱۴ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۶۰,۹۷۶ | ۵۱.۱۶ % | ۳۵۸,۰۰۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۵۳۱,۸۹۳ | ۳.۰۵ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۶۱۱,۷۷۱ | ۱.۲۱ % | ۳,۸۰۰,۳۴۹ | ۷.۵۵ % | ۱۸,۱۱۲,۸۴۶ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۸,۲۲۵ | ۵۱.۷۱ % | ۳۴۲,۶۶۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۶۶,۰۹۴ | ۲.۹۱ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۶۳۰,۵۵۶ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۱۶,۱۶۷ | ۷.۷۶ % | ۱۸,۰۳۳,۷۷۱ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۸,۷۵۱ | ۵۱.۵۸ % | ۳۲۴,۷۳۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۵۲۶,۴۰۵ | ۳.۰۲ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۶۳۰,۵۵۶ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۱۶,۱۶۷ | ۷.۷۷ % | ۱۸,۰۲۴,۸۰۶ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۶,۱۴۰ | ۵۱.۶ % | ۳۰۶,۸۴۰ | ۰.۶۱ % | ۱,۵۲۶,۴۳۲ | ۳.۰۳ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۶۳۰,۵۵۶ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۱۶,۱۶۷ | ۷.۷۸ % | ۱۸,۰۱۵,۸۴۷ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۳,۰۱۱ | ۵۱.۵۵ % | ۳۰۳,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۱,۵۲۶,۰۴۵ | ۳.۰۳ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۶۳۲,۱۹۷ | ۱.۲۵ % | ۳,۹۶۲,۶۴۳ | ۷.۸۶ % | ۱۷,۹۸۱,۴۰۸ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۹,۸۷۸ | ۵۱.۶۲ % | ۲۸۵,۹۴۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۵۴۶,۲۷۴ | ۳.۰۷ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۶۲۴,۰۵۴ | ۱.۲۴ % | ۳,۹۴۷,۰۳۳ | ۷.۸۲ % | ۱۸,۰۰۲,۲۴۴ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۵,۷۳۰ | ۵۱.۵۷ % | ۳۱۳,۷۹۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۴۲,۱۷۴ | ۳.۰۶ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۶۶۳,۲۴۹ | ۱.۳ % | ۴,۱۳۵,۴۰۶ | ۸.۱۳ % | ۱۷,۸۳۱,۵۶۵ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۵,۷۸۵ | ۵۱.۶۹ % | ۳۰۷,۷۸۱ | ۰.۶ % | ۱,۶۳۹,۴۳۰ | ۳.۲۲ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۷۰۲,۵۴۱ | ۱.۳۸ % | ۴,۲۹۴,۱۵۷ | ۸.۴ % | ۱۷,۶۱۷,۴۷۸ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۶,۵۹۸ | ۵۱.۶۵ % | ۳۷۰,۰۸۲ | ۰.۷۲ % | ۱,۷۰۹,۵۸۶ | ۳.۳۵ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۷۰۳,۲۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۲۵۹,۹۴۰ | ۸.۳۹ % | ۱۷,۶۹۷,۰۵۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۵,۰۰۱ | ۵۱.۳۶ % | ۳۵۴,۱۴۷ | ۰.۷ % | ۱,۶۸۳,۳۴۷ | ۳.۳۲ % |