صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | ۱۱,۴۷۱ | ۵.۲۳ % | ۶,۵۱۷ | ۲.۹۷ % | ۴۵,۴۴۱ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۵۳ | ۶۵.۵۴ % | ۱۲,۲۰۹ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | ۱۱,۵۱۴ | ۵.۲۴ % | ۶,۴۵۲ | ۲.۹۴ % | ۴۵,۴۱۷ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۷۱ | ۶۴.۶۲ % | ۱۴,۲۹۱ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | ۱۱,۵۳۷ | ۵.۲۶ % | ۶,۴۷۹ | ۲.۹۵ % | ۴۵,۳۹۲ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۷۱ | ۶۴.۶۴ % | ۱۴,۱۹۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۶ % | ۶,۵۷۱ | ۳ % | ۴۵,۳۶۸ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۷۰ | ۶۴.۶۷ % | ۱۴,۰۲۲ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۷ % | ۶,۵۷۱ | ۲.۹۹ % | ۴۵,۳۴۴ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۷۰ | ۶۴.۷۱ % | ۱۳,۹۲۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۷ % | ۶,۵۷۱ | ۳ % | ۴۵,۳۱۹ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۰۷ | ۶۴.۳۵ % | ۱۴,۶۷۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۴۸۶ | ۵.۲۵ % | ۶,۵۹۲ | ۳.۰۱ % | ۴۵,۲۹۵ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۰۷ | ۶۴.۴ % | ۱۴,۵۷۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۴۴۴ | ۵.۲۳ % | ۶,۵۷۹ | ۳.۰۱ % | ۴۵,۲۷۱ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۰۷ | ۶۴.۴۵ % | ۱۴,۴۷۶ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۱۱,۵۶۷ | ۵.۲۹ % | ۶,۶۶۰ | ۳.۰۴ % | ۴۵,۲۴۶ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۰۷ | ۶۴.۴۳ % | ۱۴,۳۷۷ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | ۱۲,۱۰۲ | ۵.۵۳ % | ۶,۶۱۸ | ۳.۰۳ % | ۴۵,۲۲۲ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۰۷ | ۶۴.۴۴ % | ۱۳,۸۶۹ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |