صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | ۱۰,۹۹۵ | ۴.۵۵ % | ۵,۲۳۰ | ۲.۱۶ % | ۵۰,۴۹۵ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۳۵ | ۵۷.۹۵ % | ۳۴,۹۴۷ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | ۱۰,۹۹۵ | ۴.۵۵ % | ۵,۲۲۶ | ۲.۱۶ % | ۵۰,۴۶۲ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۳۵ | ۵۷.۹۹ % | ۳۴,۸۴۹ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۱۱,۰۰۷ | ۴.۵۶ % | ۵,۲۴۸ | ۲.۱۷ % | ۵۰,۴۳۵ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۳۵ | ۵۸.۰۱ % | ۳۴,۷۴۳ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۰۰۳ | ۴.۵۶ % | ۵,۲۴۲ | ۲.۱۷ % | ۵۰,۴۰۶ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۵۷.۶۹ % | ۳۵,۴۹۴ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۱۰,۹۹۳ | ۴.۹۵ % | ۵,۲۱۴ | ۲.۳۵ % | ۵۰,۳۷۹ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶۲.۷۷ % | ۱۶,۰۱۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۱۰,۹۹۳ | ۴.۹۶ % | ۵,۲۱۴ | ۲.۳۵ % | ۵۰,۳۵۲ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶۲.۸۱ % | ۱۵,۹۱۶ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۱۰,۹۹۳ | ۴.۹۶ % | ۵,۲۱۴ | ۲.۳۵ % | ۵۰,۳۲۴ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶۲.۸۴ % | ۱۵,۸۱۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | ۱۰,۹۱۵ | ۴.۹۳ % | ۵,۱۸۸ | ۲.۳۴ % | ۵۰,۲۹۸ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶۲.۹۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۱۰,۹۱۸ | ۴.۹۳ % | ۵,۲۳۲ | ۲.۳۷ % | ۵۰,۲۷۰ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۲ | ۶۲.۹۳ % | ۱۵,۶۲۰ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |