صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۹۴ | ۶۷.۳۱ % | ۸۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۹ | ۶۷.۴۲ % | ۷۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۶۹ | ۶۷.۴۶ % | ۶۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۱۷ | ۶۷.۲ % | ۵۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۱۶ | ۶۷.۲۵ % | ۴۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۱۶ | ۷۴.۷۲ % | ۳۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۳۶ | ۷۵.۷۲ % | ۲۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۷۱ | ۷۴.۶۷ % | ۲,۲۵۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۷۱ | ۷۴.۷۲ % | ۲,۱۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۷۱ | ۷۴.۷۷ % | ۲,۰۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |