صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۴ | ۷۸.۷۵ % | ۵۶۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۴ | ۷۸.۸ % | ۴۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۷.۹۹ % | ۱,۶۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۵۶۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۰۹ % | ۱,۴۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۱۴ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۶۲ % | ۳,۱۵۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۶۷ % | ۳,۰۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۷۲ % | ۳,۰۱۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۷۷ % | ۲,۰۶۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |