صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱,۹۱۴,۰۱۷,۶۷۳ ۶۶ ۱۲۷,۲۱۰,۲۲۷,۵۴۵
۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱,۷۴۴,۳۸۵,۲۷۸ ۶۶ ۱۱۵,۸۷۸,۰۰۲,۴۲۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۹,۲۱۲,۳۱۲ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۸,۲۳۸,۲۲۵ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۶۹,۰۹۵ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۲,۰۷۱,۹۹۴ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۵۰۶,۱۴۲ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۸۹۵,۰۵۴ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۳۲۶,۱۲۸ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰