صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱,۷۴۴,۳۸۵,۲۷۸ ۶۶ ۱۱۵,۸۷۸,۰۰۲,۴۲۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۹,۲۱۲,۳۱۲ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۸,۲۳۸,۲۲۵ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۶۹,۰۹۵ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۲,۰۷۱,۹۹۴ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۵۰۶,۱۴۲ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۸۹۵,۰۵۴ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۳۲۶,۱۲۸ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۷,۰۹۹,۷۴۹ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰