صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱,۰۰۶,۷۰۵,۳۱۷ ۶۳ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۳۴,۵۶۸,۶۵۸ ۶۵ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۱,۳۷۳,۰۰۶ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۶۲,۹۶۶,۳۸۴ ۶۷ ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱,۱۲۴,۵۹۹,۰۳۲ ۶۵ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱,۱۵۷,۵۸۵,۴۰۵ ۶۷ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱,۲۱۳,۴۸۲,۹۴۶ ۶۶ ۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۲۳۵,۲۱۱,۷۰۴ ۶۷ ۸۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱,۳۲۷,۵۷۰,۱۰۲ ۶۷ ۸۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰