صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱,۷۴۴,۱۴۲,۱۹۵ ۶۶ ۱۱۵,۸۷۸,۰۰۲,۴۲۰
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۹,۱۰۸,۰۷۹ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۸,۳۶۸,۹۳۲ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۱۱,۲۰۴ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۴۶۴,۵۹۷ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۲۱۴,۷۰۵ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۳۵۸,۲۷۴ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۲۹۰,۸۳۶ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۵,۹۶۸,۶۴۳ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»