صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۷۱,۶۴۳ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۹۱۹,۲۹۵ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۵,۲۲۷,۸۲۲ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۵۷۰,۸۳۹ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۶۰۶,۳۰۴ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۶,۱۷۸,۹۵۰ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۳۳۶,۲۶۲ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۹۰۶,۶۶۶,۱۸۳ ۳۹ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۰۵,۳۹۸,۲۰۴ ۶۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»