صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۶۳,۰۲۹,۸۲۵ ۶۷ ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱,۱۲۴,۵۵۵,۹۸۰ ۶۵ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱,۱۵۷,۶۲۵,۱۶۲ ۶۷ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱,۲۱۳,۴۹۰,۷۲۲ ۶۶ ۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۲۳۵,۲۱۱,۸۳۶ ۶۷ ۸۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱,۳۲۷,۵۴۰,۵۷۳ ۶۷ ۸۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۸۰۵,۸۳۰,۳۳۰ ۶۶ ۵۳,۳۵۵,۴۲۰,۸۲۲
۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۸۳۲,۲۵۱,۴۰۱ ۶۲ ۵۱,۶۴۸,۸۳۴,۵۴۰
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۹۱۲,۰۱۳,۳۰۸ ۶۶ ۶۰,۴۲۱,۸۷۹,۰۱۴
«12»