صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۱۸,۰۰۹ | ۱.۱۵ % | ۲,۷۰۰,۸۷۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۱,۹۱۹ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۲,۷۰۴ | ۴۶.۹۲ % | ۱۸۰,۸۳۴ | ۰.۵ % | ۱,۲۱۰,۲۴۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۱۸,۰۰۹ | ۱.۱۶ % | ۲,۷۰۰,۸۷۳ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۳,۱۲۴ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۶۶۱ | ۴۷ % | ۲۴۹,۴۲۰ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۱۰,۴۵۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴۳۳,۱۳۱ | ۱.۱۹ % | ۲,۷۹۰,۵۰۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰,۰۲۷ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۲,۹۷۳ | ۴۶.۵۱ % | ۳۰۰,۱۸۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۵۸,۵۸۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۲,۲۳۹ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۵,۷۵۰ | ۴۶.۵۱ % | ۲۸۷,۰۵۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۵۲,۹۵۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۵,۴۵۷ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۰۶۶ | ۴۶.۵۱ % | ۲۷۳,۵۹۰ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۵۳,۰۳۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۳۷,۱۷۶ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۷۹,۷۶۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۸,۰۰۷ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۱۳۴ | ۴۶.۴۹ % | ۲۶۰,۱۵۱ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۵۳,۱۸۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۳۶,۸۰۲ | ۱.۲۱ % | ۲,۷۸۴,۲۷۹ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۵,۳۱۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۷,۱۱۷ | ۴۶.۵۶ % | ۲۴۶,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۵۵,۱۹۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۳۴,۹۳۰ | ۱.۲ % | ۲,۷۷۷,۸۶۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۱,۲۸۳ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۷۶۹ | ۴۶.۶۲ % | ۲۳۳,۳۳۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۵۵,۱۹۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۴۱,۸۰۶ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۳۴,۰۲۹ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۵,۸۱۶ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۷,۷۹۷ | ۴۶.۶۳ % | ۲۱۹,۹۶۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۲۷۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۵۷,۲۹۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۸۶۱,۸۵۶ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۲,۴۷۵ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۰,۱۰۸ | ۴۶.۶۳ % | ۱۹۶,۴۹۳ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۵۵,۲۱۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |