240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳,۳۳۵,۰۳۷	۷.۱۶ %	۱,۹۶۲,۵۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۹۴۸	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸,۸۶۶	۴۹.۲ %	۸۷۹,۶۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۳۴۳,۴۶۳	۷.۲۳ %	۱,۹۶۶,۰۲۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲,۱۲۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۸,۵۳۳	۴۸.۱۱ %	۱,۲۲۲,۴۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۳۲۷,۰۸۲	۷.۲ %	۱,۹۴۴,۰۴۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۴,۵۴۰	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۴,۸۱۱	۴۸.۱۹ %	۱,۲۰۹,۴۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۳۸۶,۵۷۳	۷.۳۳ %	۱,۹۰۱,۹۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰,۱۷۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۳۸۴	۴۸.۵۵ %	۱,۱۱۶,۷۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳,۳۹۳,۹۸۶	۷.۳۵ %	۱,۹۰۲,۲۲۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۱,۳۷۶	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۹,۷۸۶	۴۸.۵۶ %	۱,۱۰۱,۲۰۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۳۹۳,۹۸۶	۷.۳۵ %	۱,۹۰۳,۶۳۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴,۵۱۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۷,۹۰۲	۴۸.۵۸ %	۱,۰۸۷,۳۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۳۹۳,۹۸۶	۷.۳۶ %	۱,۹۰۳,۶۳۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۷,۶۶۴	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۳,۷۵۱	۴۸.۵۷ %	۱,۰۷۴,۸۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳,۴۰۱,۷۹۹	۷.۳۹ %	۱,۸۸۹,۰۲۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷,۴۷۵	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۶,۵۳۸	۴۸.۵۱ %	۱,۰۵۷,۷۵۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۸,۶۲۹	۷.۴ %	۱,۹۶۴,۵۴۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۸,۸۹۰	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۸,۵۸۴	۴۸.۵۴ %	۱,۰۴۰,۹۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...531 »