صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۸,۰۹۰ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۲۵,۵۵۲ | ۳۴.۴۵ % | ۳۷۳,۳۰۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۱۳۳,۷۴۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۲۶,۰۹۶ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۸۳,۹۶۸ | ۳۴.۳۸ % | ۳۶۱,۲۱۴ | ۰.۳۲ % | ۱۱,۱۳۳,۲۰۸ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۸۶,۰۴۷ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۵۱,۳۶۱ | ۳۴.۳۸ % | ۳۳۱,۶۷۴ | ۰.۳ % | ۱۱,۱۳۰,۳۰۵ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۶,۱۳۳ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۰۶,۰۰۱ | ۳۴.۳۸ % | ۳۰۲,۶۶۴ | ۰.۲۷ % | ۱۱,۱۲۷,۴۰۴ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۴,۷۳۲ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۱,۷۳۵ | ۳۳.۶۵ % | ۳۱۱,۶۲۵ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۱۶۸,۵۷۲ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۹۴,۴۴۹ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۲۷,۲۹۹ | ۳۳.۶۴ % | ۳۱۵,۴۴۴ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۱۶۵,۶۷۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۵۴,۴۸۱ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۸۰,۹۶۹ | ۳۳.۵۵ % | ۳۷۶,۱۹۱ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۱۶۲,۷۸۴ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۱۴,۹۱۰ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۹۹,۶۷۹ | ۳۳.۵۱ % | ۴۰۷,۱۶۵ | ۰.۳۷ % | ۱۱,۱۵۹,۸۹۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۷۵,۹۰۹ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۶,۰۳۱ | ۳۳.۴۵ % | ۴۴۴,۹۸۷ | ۰.۴ % | ۱۱,۱۵۷,۰۰۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۹,۴۷۰ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۵۳,۷۱۷ | ۳۳.۲۶ % | ۶۱۵,۹۶۳ | ۰.۵۶ % | ۱۱,۱۵۴,۰۷۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |