صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۲۵۱,۸۹۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۲,۱۵۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۴,۴۰۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۹,۲۴۸ | ۶۶.۱ % | ۱,۰۸۱,۰۳۶ | ۲.۰۷ % | ۷۶۷,۳۱۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۲۴۹,۸۱۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۱,۱۷۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۱,۷۰۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۴,۴۰۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۰۷۳,۶۴۹ | ۲.۰۵ % | ۷۶۸,۷۸۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۲۶۳,۶۵۹ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۷۰۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۲,۷۵۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۹,۲۲۸ | ۶۲.۶۹ % | ۱,۰۳۹,۵۲۸ | ۲.۱۹ % | ۷۷۷,۵۶۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۲۶۳,۴۶۸ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۵۷۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۷,۱۵۳ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۶,۴۹۲ | ۶۲.۷۱ % | ۱,۰۲۱,۷۷۰ | ۲.۱۵ % | ۷۷۷,۲۸۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۲۵۸,۷۰۷ | ۲.۷۴ % | ۳,۱۹۲,۴۴۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۲,۹۵۴ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۲,۵۴۷ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۰۰۶,۲۹۷ | ۲.۱۹ % | ۷۸۲,۰۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۲۵۸,۵۱۶ | ۲.۷۴ % | ۳,۱۹۲,۳۶۶ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۷,۵۰۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۰,۱۸۵ | ۶۱.۵۵ % | ۹۸۹,۴۷۶ | ۲.۱۶ % | ۷۸۲,۰۴۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۲۵۸,۳۵۴ | ۲.۷۵ % | ۳,۱۹۲,۲۱۰ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۱,۹۲۸ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۲,۶۱۶ | ۶۱.۵۵ % | ۹۷۲,۶۷۴ | ۲.۱۲ % | ۷۸۱,۸۲۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۲۵۷,۵۵۱ | ۲.۷۴ % | ۳,۲۳۹,۲۸۳ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۷۲۷ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۷۵,۲۳۵ | ۶۱.۶۱ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۰.۷۵ % | ۷۸۸,۴۰۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۲۵۸,۹۰۹ | ۲.۷۵ % | ۳,۲۴۰,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۷۷۱ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰,۴۸۷ | ۶۱.۵۹ % | ۳۲۴,۶۴۷ | ۰.۷۱ % | ۷۸۷,۶۱۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۲۵۹,۰۶۰ | ۲.۸۸ % | ۳,۲۴۱,۲۲۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۷,۴۵۳ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۸,۴۴۱ | ۵۹.۷۹ % | ۳۰۲,۷۸۰ | ۰.۶۹ % | ۷۸۵,۷۲۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |