240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶۶۳,۱۴۶	۱.۲۷ %	۳,۹۰۴,۹۶۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۱,۶۹۳	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۹,۹۶۱	۴۸.۶۱ %	۳۸۶,۱۲۰	۰.۷۴ %	۱,۴۵۱,۲۴۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۶۱,۸۹۰	۱.۳۵ %	۳,۸۶۰,۸۰۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۰۱,۹۵۴	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۶,۹۰۹	۵۱.۸ %	۳۹۳,۱۳۳	۰.۸ %	۱,۴۳۵,۶۳۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۶۵۷,۷۶۶	۱.۳۲ %	۳,۸۸۴,۷۶۶	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۹,۶۸۰	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۱,۴۹۶	۵۲.۲۵ %	۴۳۶,۳۶۳	۰.۸۸ %	۱,۴۴۲,۱۴۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۶۵۷,۷۶۶	۱.۳۲ %	۳,۸۸۴,۷۶۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۱,۲۴۰	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۳,۱۶۶	۵۲.۲۶ %	۴۲۱,۳۶۸	۰.۸۵ %	۱,۴۴۲,۳۶۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۵۷,۷۶۶	۱.۳۲ %	۳,۸۸۹,۸۳۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۲,۸۰۸	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۷,۷۵۴	۵۲.۲۳ %	۳۹۹,۰۴۳	۰.۸ %	۱,۴۴۱,۱۷۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶۵۲,۶۱۷	۱.۳۲ %	۳,۷۲۶,۱۹۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۸,۹۹۴	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۷,۱۸۴	۵۲.۳۹ %	۳۷۹,۱۱۵	۰.۷۷ %	۱,۴۳۵,۷۹۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۶۵۳,۲۴۷	۱.۳۲ %	۳,۷۲۳,۷۰۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۰,۳۵۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۹,۰۵۴	۵۲.۳۸ %	۴۳۷,۴۶۲	۰.۸۸ %	۱,۴۳۸,۰۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۴۱,۴۸۰	۱.۲۹ %	۳,۷۲۲,۵۴۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۲	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۹,۷۹۴	۵۲.۴۳ %	۴۲۰,۲۳۲	۰.۸۵ %	۱,۴۳۳,۸۹۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۴۳,۱۲۹	۱.۳ %	۳,۷۵۴,۰۹۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۹,۰۴۲	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۵,۲۴۵	۵۲.۳۷ %	۴۰۴,۷۴۲	۰.۸۲ %	۱,۴۵۲,۹۶۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...531 »