240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۵۰۳,۵۵۰	۱.۱۴ %	۳,۱۹۱,۷۶۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۴,۰۹۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۶,۵۷۴	۴۰.۷۸ %	۴۰۶,۸۲۶	۰.۹۲ %	۱,۱۲۵,۷۹۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵۰۸,۳۸۰	۱.۱۵ %	۳,۲۲۳,۹۹۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۷,۷۱۹	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۹,۲۳۲	۴۱.۰۳ %	۴۱۳,۰۱۶	۰.۹۳ %	۱,۱۴۵,۲۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵۱۰,۳۶۸	۱.۱۵ %	۳,۲۱۷,۰۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۸,۲۰۰	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۶,۵۹۸	۴۰.۹۸ %	۴۶۳,۱۷۴	۱.۰۵ %	۱,۱۴۱,۶۸۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۵۱۳,۵۰۷	۱.۱۵ %	۳,۲۱۵,۶۶۸	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۱,۴۹۵	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۷۶۶	۴۱.۲۸ %	۴۴۷,۹۱۰	۱.۰۱ %	۱,۱۴۰,۸۳۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۵۲۲,۶۴۴	۱.۱۸ %	۳,۲۴۶,۳۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۱,۵۲۸	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۴,۳۴۶	۴۱.۲۹ %	۴۳۴,۵۹۷	۰.۹۸ %	۱,۱۵۶,۹۲۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۵۲۲,۶۴۴	۱.۱۸ %	۳,۲۴۶,۳۴۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۳,۷۸۲	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۹,۲۶۷	۴۱.۳ %	۴۲۱,۸۸۱	۰.۹۵ %	۱,۱۵۶,۹۵۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵۲۲,۶۴۴	۱.۱۸ %	۳,۲۴۶,۳۷۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۶,۰۴۵	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۸,۹۲۶	۴۱.۲۹ %	۴۰۹,۱۸۳	۰.۹۲ %	۱,۱۵۷,۰۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۵۲۴,۴۰۴	۱.۱۶ %	۳,۲۵۲,۳۴۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۵,۶۴۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۶,۰۰۲	۴۱.۷۳ %	۴۰۳,۹۰۶	۰.۸۹ %	۱,۱۵۹,۰۷۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۵۳۱,۹۹۴	۱.۱۸ %	۳,۲۸۷,۹۷۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳,۲۹۹	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۰,۶۸۵	۴۱.۷۷ %	۳۹۵,۱۹۷	۰.۸۷ %	۱,۱۷۶,۵۱۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...531 »