صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۵۴۱,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۳,۰۷۶ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۲,۹۸۵ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷,۳۷۴ | ۴۶.۶۵ % | ۲۶۳,۵۵۰ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۷۹,۵۱۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۵۳۸,۹۳۴ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۲,۵۲۸ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷,۴۳۳ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۷,۵۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۲۸۵,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۷۸,۱۰۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۵۳۷,۶۵۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۳,۵۴۱ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۳,۵۰۱ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۸,۱۶۴ | ۴۶.۵۶ % | ۲۹۸,۵۹۱ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۷۸,۵۳۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷,۹۴۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۱,۶۶۸ | ۴۶.۵۷ % | ۳۰۶,۶۰۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۷۸,۴۴۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۸,۸۱۴ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۹,۸۶۷ | ۴۶.۵۹ % | ۲۹۳,۳۶۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۷۸,۵۲۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۰,۳۴۸ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۲,۲۵۷ | ۴۵.۸۴ % | ۲۹۰,۸۶۴ | ۰.۷ % | ۱,۱۷۸,۵۶۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۵۳۷,۳۰۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۰۵,۱۴۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۸,۰۵۸ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۲,۸۱۵ | ۴۳.۶۷ % | ۲۷۸,۹۱۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۷۷,۷۴۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۵۳۶,۸۹۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۹۸,۸۰۶ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۰,۸۵۸ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۸۲۰ | ۴۳.۵۹ % | ۳۴۴,۴۷۳ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۷۳,۸۶۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۵۳۸,۱۷۴ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۱۰,۸۱۲ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۲,۶۲۲ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۵,۳۲۷ | ۴۴.۱۸ % | ۳۷۰,۹۸۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۸۳,۳۸۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |