صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴۵۵,۱۳۵	۱.۲۹ %	۳,۲۲۶,۴۳۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۱,۶۵۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۵,۷۶۹	۳۹.۱۴ %	۱۲۲,۷۱۶	۰.۳۵ %	۱,۳۰۰,۹۷۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۲,۲۷۲	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۲,۶۳۹	۳۹.۸۳ %	۲۱۱,۶۰۸	۰.۵۹ %	۱,۳۰۲,۶۰۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۷ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹,۸۲۲	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰,۸۵۹	۳۹.۸۶ %	۲۰۰,۷۳۶	۰.۵۶ %	۱,۳۰۲,۶۷۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۵۴,۴۷۶	۱.۲۸ %	۳,۲۲۶,۳۴۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۱,۷۳۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱,۲۴۳	۳۹.۷۸ %	۲۰۹,۶۸۰	۰.۵۹ %	۱,۳۰۲,۷۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴۵۵,۹۶۹	۱.۲۸ %	۳,۲۵۸,۳۸۲	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۸,۷۷۱	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۱,۱۸۱	۳۹.۲۹ %	۲۲۳,۸۸۵	۰.۶۳ %	۱,۳۸۹,۶۰۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴۵۶,۵۱۲	۱.۲۸ %	۳,۳۳۳,۲۶۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۹,۶۸۷	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵,۰۶۶	۳۹.۲۳ %	۱۹۰,۴۵۴	۰.۵۳ %	۱,۳۸۷,۱۸۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴۵۴,۴۳۲	۱.۲۷ %	۳,۳۵۶,۰۰۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۵,۰۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۲,۲۰۲	۳۸.۹۳ %	۳۳۵,۳۲۰	۰.۹۴ %	۱,۳۸۱,۹۷۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴۵۹,۹۶۳	۱.۲۷ %	۳,۴۱۱,۱۰۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷,۰۰۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶,۷۵۹	۳۹.۷۶ %	۳۶۷,۶۶۲	۱.۰۱ %	۱,۳۰۶,۳۳۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵۵۴,۰۹۷	۱.۵۳ %	۳,۵۴۹,۴۳۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۹,۹۲۷	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۳۴,۱۹۱	۳۹.۷۹ %	۱۲۵,۴۹۴	۰.۳۵ %	۱,۳۰۸,۳۵۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...520 »