صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳۵۱,۸۳۷ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۱۶,۸۰۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۵,۸۳۰ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۱,۴۲۲ | ۴۶.۹۲ % | ۳۰۰,۹۲۳ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۳,۶۵۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳۴۸,۴۹۰ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۱۴,۵۹۶ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۷,۴۶۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۰,۷۰۲ | ۴۶.۵۳ % | ۳۲۹,۰۸۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۹۰,۰۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳۵۳,۶۶۱ | ۰.۹۸ % | ۲,۶۵۵,۸۲۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۴,۵۵۱ | ۴۶.۳۷ % | ۳۱۵,۷۶۸ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۱۷,۳۴۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۴۳,۱۰۹ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۰,۸۶۸ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۰,۴۲۸ | ۴۶.۴ % | ۳۰۲,۴۷۴ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۰۸,۰۸۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۴۳,۱۰۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۴,۰۴۵ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۹,۰۷۲ | ۴۶.۴ % | ۲۸۹,۲۰۱ | ۰.۸ % | ۱,۲۰۸,۱۶۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲,۶۴۳,۱۰۹ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۷,۲۲۹ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۷,۴۸۹ | ۴۶.۲۹ % | ۲۸۴,۲۱۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۰۸,۲۳۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳۴۵,۳۳۸ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۱۳,۴۷۲ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۶,۵۸۰ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۱,۸۳۶ | ۴۶.۴۱ % | ۲۸۱,۲۲۳ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۸۹,۲۳۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳۴۵,۳۳۸ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۱۳,۴۷۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۹,۷۷۷ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱,۰۹۷ | ۴۶.۳۹ % | ۲۶۷,۹۶۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۸۹,۳۱۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳۴۳,۵۵۵ | ۰.۹۶ % | ۲,۵۸۹,۸۶۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰,۳۲۳ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲,۶۱۶ | ۴۶.۴۹ % | ۲۵۴,۷۲۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۷۵,۶۶۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳۴۵,۸۳۵ | ۰.۹۶ % | ۲,۵۸۶,۹۴۱ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۹,۱۸۹ | ۴۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۲۳۴ | ۴۶.۴۲ % | ۲۴۱,۵۰۲ | ۰.۶۷ % | ۱,۱۷۳,۷۸۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |