صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۶	۷۴.۷۲ %	۳۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۳۶	۷۵.۷۲ %	۲۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۱	۷۴.۶۷ %	۲,۲۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۱	۷۴.۷۲ %	۲,۱۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۱	۷۴.۷۷ %	۲,۰۵۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۳	۷۴.۸۲ %	۱,۹۶۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۷	۷۴.۱۷ %	۱,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۴۷	۷۴.۲۱ %	۱,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۷۵	۷۴.۳۶ %	۱,۷۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۹۵	۶۷.۶۶ %	۱,۶۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...520 »