صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۷۸,۲۳۴	۲۹.۲۲ %	۶,۴۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۹	۱۳.۳۶ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۳.۹۶ %	۲,۸۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۶۷,۶۷۸	۲۶.۳۲ %	۶,۳۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۹	۱۳.۹ %	۱۴۴,۵۵۴	۵۶.۲۲ %	۲,۷۸۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۶ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۳.۹۹ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶ %	۲,۶۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۷ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۳ %	۲,۵۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۹ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۵ %	۲,۴۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۷ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۸.۹۹ %	۲,۴۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۸ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۹.۰۲ %	۲,۳۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۵۵,۸۸۲	۲۲.۷ %	۷,۸۵۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۱۴.۷۱ %	۱۴۳,۹۶۹	۵۸.۴۹ %	۲,۲۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۵۳,۹۲۱	۲۲.۶۵ %	۷۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۸	۱۵.۲ %	۱۴۳,۹۶۹	۶۰.۴۶ %	۳,۲۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۵۳,۷۴۴	۲۱.۵۹ %	۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۰	۶.۰۹ %	۳۶,۱۶۹	۱۴.۵۳ %	۱۴۳,۱۲۲	۵۷.۴۹ %	۱۵,۱۶۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...520 »