صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۴,۵۴۵	۲.۰۵ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۲	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۹	۴۶.۰۶ %	۲۰,۸۹۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۴,۵۲۶	۲.۰۶ %	۲۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۶۱	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۱۸	۴۶.۴۸ %	۲۳,۴۷۶	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۴,۵۱۵	۲.۰۶ %	۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۹۵	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۵۸ %	۲۵,۲۹۹	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶ %	۲۲,۹۵۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۶	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۲ %	۲۲,۸۸۸	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۷,۷۲۱	۳.۵۲ %	۲,۶۷۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۴	۴۵.۶۵ %	۲۲,۸۱۹	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۷,۸۹۱	۳.۶ %	۲,۷۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۹	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۱	۴۵.۶۳ %	۲۲,۷۵۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۸,۰۰۲	۳.۶۴ %	۲,۷۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۸۵	۳۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۲ %	۲۲,۴۷۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۸,۱۵۴	۳.۷ %	۲,۸۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۲۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۴۰۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۸,۲۳۰	۳.۷۴ %	۲,۸۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۵۸	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱	۴۵.۹۱ %	۲۲,۳۳۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...520 »