صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷,۵۵۴ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳,۸۵۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۷,۶۷۵ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۹,۸۵۸ | ۶۲.۰۷ % | ۴۳۱,۷۲۳ | ۰.۷۱ % | ۵,۲۰۳,۳۷۹ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۹۵۰,۸۲۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۰,۸۹۳ | ۲۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۴۳,۹۰۳ | ۶۳.۰۲ % | ۴۳۱,۳۵۹ | ۰.۶۹ % | ۵,۲۲۴,۷۶۴ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۷,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۹۵۰,۸۲۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹,۶۶۶ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۵۰,۸۹۴ | ۶۲.۲۸ % | ۴۳۵,۵۳۴ | ۰.۷ % | ۵,۲۲۳,۸۵۵ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۹۵۰,۸۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۹,۰۰۲ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۳,۷۸۲ | ۶۲.۲۸ % | ۴۱۱,۹۶۲ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۲۱,۷۹۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۹۷۲,۸۱۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۸,۹۶۴ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۰,۵۵۱ | ۶۴.۴۷ % | ۴۰۷,۷۴۵ | ۰.۶۸ % | ۵,۲۶۶,۵۱۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۶,۹۴۸ | ۰.۰۱ % | ۹۹۰,۲۷۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۰,۰۰۶ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۳,۱۶۴ | ۶۴.۰۵ % | ۴۴۰,۸۲۰ | ۰.۷۴ % | ۵,۳۰۷,۱۷۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۶,۷۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۰۸,۱۷۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۱,۵۱۳ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۴,۹۹۷ | ۶۳.۷۵ % | ۴۲۸,۸۳۸ | ۰.۷۳ % | ۵,۳۴۴,۴۹۲ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۶,۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۱,۸۰۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۳,۰۴۹ | ۲۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۳,۹۰۹ | ۶۳.۴۹ % | ۴۱۰,۸۴۵ | ۰.۷ % | ۵,۳۷۰,۱۱۱ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۴,۵۹۱ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۶,۴۱۸ | ۶۲.۸۶ % | ۴۵۳,۴۷۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۳۲۴,۱۶۵ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۶,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۱۶,۲۶۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۹,۴۱۲ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۲,۳۷۸ | ۶۲.۷۶ % | ۴۸۱,۴۷۸ | ۰.۸۴ % | ۵,۳۲۳,۲۳۲ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |