صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۸,۰۴۲	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸,۹۸۱	۴۲.۱۵ %	۶۴,۲۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹,۶۲۷	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۹,۸۹۵	۴۱.۸۹ %	۵۹,۰۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۰,۸۷۹	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴,۴۵۰	۴۱.۶۶ %	۵۳,۹۱۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۳,۴۳۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۱۸ %	۷۹,۴۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶,۶۰۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۲ %	۷۴,۱۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹,۷۶۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۵	۴۲.۲۱ %	۶۸,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲,۹۳۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۱	۴۲.۲۳ %	۶۴,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۲۸۷	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۶۲۶	۴۱.۵ %	۲۳۹,۳۱۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...520 »