صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۲,۲۸۴,۲۶۸ | ۵.۸۹ % | ۸۷۰,۳۰۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۲,۴۴۱ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۱,۸۶۰ | ۶۵.۶۷ % | ۵۱۹,۱۲۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۲,۲۸۴,۲۶۸ | ۵.۸۹ % | ۸۷۰,۳۲۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۷,۵۳۴ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۱,۸۶۰ | ۶۵.۷ % | ۵۰۵,۹۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۲,۲۷۲,۱۲۵ | ۵.۸ % | ۸۷۲,۵۳۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۸,۱۵۲ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۹,۳۵۳ | ۶۶.۱۲ % | ۴۹۵,۳۰۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۲,۲۴۵,۶۴۸ | ۵.۶۳ % | ۸۸۲,۴۷۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۳,۲۴۲ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۶,۱۶۴ | ۶۶.۷۶ % | ۴۸۵,۶۲۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۲,۱۸۲,۶۳۶ | ۵.۱۷ % | ۸۸۱,۲۷۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۸,۷۳۴ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۶,۹۹۱ | ۶۸.۶۳ % | ۵۵۲,۷۲۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۲,۱۷۹,۹۳۰ | ۴.۹۸ % | ۸۸۰,۷۰۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۱,۲۷۶ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۸۱,۰۳۹ | ۶۹.۸۱ % | ۴۷۱,۲۴۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۲,۱۵۷,۸۶۸ | ۴.۸۳ % | ۸۸۰,۰۶۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۶,۴۸۸ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۷,۱۲۶ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۸۵۹,۶۳۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲,۱۵۷,۸۶۸ | ۴.۸۴ % | ۸۸۰,۰۶۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۱,۶۰۵ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۷,۱۲۶ | ۶۷.۳۶ % | ۱,۸۴۴,۲۰۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲,۱۵۷,۸۶۸ | ۴.۸۴ % | ۸۸۰,۰۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۶,۷۰۲ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۶,۶۹۶ | ۶۷.۳۹ % | ۱,۸۲۸,۷۹۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲,۱۳۹,۵۵۳ | ۴.۶۲ % | ۸۸۱,۴۴۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱,۰۰۲ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۲,۳۰۳ | ۶۷.۳۸ % | ۹۸۲,۳۲۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |