صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۲,۳۲۱,۵۷۹ | ۶.۱۲ % | ۷۵۳,۶۶۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۶,۱۵۸ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۷,۳۱۵ | ۶۰.۶۶ % | ۴۷۴,۳۹۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۲,۳۲۴,۷۲۹ | ۶.۱۳ % | ۷۶۲,۵۳۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۲,۰۰۰ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۰,۳۵۶ | ۶۰.۶۶ % | ۴۵۸,۶۵۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۲,۳۲۳,۵۵۹ | ۶.۱۳ % | ۷۶۲,۵۳۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶,۳۰۶ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۰,۳۵۶ | ۶۰.۶۹ % | ۴۴۶,۷۸۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۲,۳۲۲,۳۹۰ | ۶.۱۳ % | ۷۶۲,۳۸۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۰,۶۱۶ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۸,۱۱۴ | ۶۰.۷۱ % | ۴۳۴,۹۳۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۲,۳۲۱,۸۳۲ | ۶.۱۳ % | ۷۶۱,۳۰۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۸,۰۷۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۶,۱۰۲ | ۶۰.۷۸ % | ۴۲۴,۴۵۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۲,۳۱۹,۷۳۹ | ۶.۱۱ % | ۷۶۱,۳۸۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۲,۶۱۲ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۲,۲۱۰ | ۶۰.۶۹ % | ۴۸۷,۱۷۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۲,۳۱۱,۸۴۸ | ۶.۰۷ % | ۸۰۲,۴۶۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۳,۷۱۵ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۴,۷۹۱ | ۶۰.۸۶ % | ۴۰۶,۲۳۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۲,۲۸۶,۸۴۷ | ۶.۰۱ % | ۸۱۰,۵۴۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۶,۳۲۳ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۱,۷۹۳ | ۶۰.۸ % | ۴۲۴,۷۰۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۲,۲۸۷,۴۹۰ | ۵.۹۳ % | ۸۱۲,۱۶۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۰,۵۲۸ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۹,۹۲۹ | ۵۹.۶۹ % | ۱,۰۴۵,۵۹۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۲,۲۸۷,۴۹۰ | ۵.۹۳ % | ۸۱۲,۱۶۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۰۰,۵۲۸ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۹,۹۲۹ | ۵۹.۶۹ % | ۱,۰۴۵,۵۹۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |