صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۲,۱۲۹,۲۷۵ | ۴.۵۲ % | ۳,۹۵۷,۹۲۷ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶,۰۷۰ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۱,۶۰۲ | ۴۲.۴۹ % | ۹۵۴,۷۷۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۲,۱۲۹,۲۷۵ | ۴.۵۳ % | ۳,۹۵۷,۹۳۴ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۸,۶۸۸ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۵,۸۱۴ | ۴۲.۵ % | ۹۴۳,۹۲۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۲,۱۲۹,۲۷۵ | ۴.۵۳ % | ۳,۹۵۶,۶۷۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۱,۵۱۶ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۹,۴۴۱ | ۴۲.۳۶ % | ۹۳۳,۱۵۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۲,۰۸۳,۸۴۲ | ۴.۴۴ % | ۳,۸۶۴,۹۸۹ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۱,۸۷۲ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۸,۱۳۲ | ۴۲.۳۹ % | ۹۳۵,۴۵۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۲,۰۳۹,۳۹۳ | ۴.۳۶ % | ۳,۸۳۹,۶۱۳ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۸,۰۳۲ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۸,۳۴۱ | ۴۲.۵۵ % | ۸۳۱,۴۰۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۲,۰۱۱,۷۴۱ | ۴.۳۲ % | ۳,۷۵۳,۶۳۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵,۵۹۸ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۴,۱۴۹ | ۴۲.۳۳ % | ۹۵۵,۶۶۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱,۹۵۹,۵۳۱ | ۴.۲ % | ۳,۶۸۶,۲۴۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۰,۳۹۹ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۸,۵۲۷ | ۴۲.۷ % | ۹۴۵,۱۰۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۲,۰۳۸,۳۹۹ | ۴.۳۷ % | ۳,۷۵۶,۱۴۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۹,۱۰۳ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۴,۱۴۲ | ۴۲.۱۴ % | ۱,۰۶۴,۴۰۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۲,۰۳۸,۳۹۹ | ۴.۳۷ % | ۳,۷۵۶,۱۵۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۱,۶۹۲ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۶,۹۵۷ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۰۵۳,۸۱۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۲,۰۳۸,۳۹۹ | ۴.۳۷ % | ۳,۷۵۶,۱۶۷ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۹,۶۳۵ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸,۴۴۹ | ۴۲.۱ % | ۱,۰۴۳,۲۷۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |