صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲,۳۰۸,۸۳۹ | ۳.۲۵ % | ۲,۹۲۹,۸۹۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۳,۳۳۶ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۴,۳۸۳ | ۴۷.۶۵ % | ۴۵۶,۷۱۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲,۳۰۸,۸۳۹ | ۳.۲۶ % | ۲,۹۲۳,۴۴۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۱,۹۶۷ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۷,۷۵۲ | ۴۷.۵۳ % | ۴۴۲,۸۸۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲,۲۱۵,۰۵۶ | ۳.۱۴ % | ۲,۷۹۱,۴۶۷ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۷,۶۱۵ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۰,۶۸۴ | ۴۷.۶۵ % | ۴۷۰,۱۳۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲,۲۰۶,۶۴۷ | ۳.۰۹ % | ۲,۷۱۱,۱۵۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۴,۲۱۵ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۳,۴۹۸ | ۴۸.۳۷ % | ۴۵۶,۲۱۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۳۰۷,۰۳۰ | ۳.۲۵ % | ۲,۷۳۶,۷۶۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۴,۵۴۸ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۶,۸۷۰ | ۴۸.۰۵ % | ۴۴۴,۱۸۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۳۹۴,۵۱۰ | ۳.۳۸ % | ۲,۸۴۹,۴۳۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۵,۰۲۳ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۷,۷۰۶ | ۴۷.۶۱ % | ۵۹۳,۴۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۴۷۴,۴۵۵ | ۳.۴۵ % | ۲,۸۸۹,۰۶۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۴,۰۱۸ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۶,۷۱۲ | ۴۸.۱۲ % | ۶۸۷,۷۳۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۴۷۴,۴۵۵ | ۳.۴۵ % | ۲,۸۸۹,۰۶۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۲,۶۹۷ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۲۴,۷۷۸ | ۴۷.۹۶ % | ۷۹۴,۶۷۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۴۷۴,۴۵۵ | ۳.۴۵ % | ۲,۸۸۹,۰۶۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۱,۳۸۳ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۷۱,۹۶۲ | ۴۷.۹۲ % | ۸۱۴,۳۵۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |