صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱,۶۸۳,۹۴۶ | ۱.۴۳ % | ۴۱۰,۴۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۶۷,۷۳۴ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۴۴,۶۹۴ | ۳۶.۶۲ % | ۶۸۱,۵۴۱ | ۰.۵۸ % | ۱۱,۵۵۶,۸۱۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱,۶۸۳,۹۴۶ | ۱.۴۳ % | ۴۱۰,۴۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۲۶,۴۸۷ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۶,۲۰۱ | ۳۶.۶۳ % | ۶۶۷,۷۶۰ | ۰.۵۷ % | ۱۱,۵۵۴,۰۹۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱,۶۸۳,۹۴۶ | ۱.۴۳ % | ۴۱۰,۴۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۸۸,۷۷۳ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۵,۳۵۱ | ۳۶.۶۵ % | ۶۳۴,۰۱۳ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۵۵۱,۲۶۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱,۶۹۳,۵۶۴ | ۱.۴۱ % | ۴۱۲,۷۷۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۰۸,۶۱۱ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۰۴,۳۴۲ | ۳۷.۷۳ % | ۶۲۸,۳۱۱ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۵۷۴,۶۰۰ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱,۷۴۰,۲۱۳ | ۱.۴۸ % | ۴۲۴,۸۲۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۴۲,۴۴۰ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۴,۹۷۹ | ۳۶.۲۸ % | ۱,۲۲۴,۷۸۱ | ۱.۰۴ % | ۱۳,۰۴۷,۰۲۵ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۷۱۶,۹۰۶ | ۱.۴۵ % | ۴۲۵,۹۴۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۳,۳۹۷ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۴,۹۱۹ | ۳۶.۶۴ % | ۶۴۶,۰۱۷ | ۰.۵۵ % | ۱۳,۵۲۵,۳۷۱ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱,۶۶۷,۵۷۸ | ۱.۴۲ % | ۴۱۷,۱۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۶۳,۵۹۰ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۳,۴۲۴ | ۳۶.۴۶ % | ۶۰۶,۷۳۷ | ۰.۵۲ % | ۱۳,۳۸۹,۲۵۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱,۶۶۷,۵۷۸ | ۱.۴۲ % | ۴۱۷,۱۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۲۷,۵۹۹ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۲,۳۹۷ | ۳۶.۴۸ % | ۵۷۱,۶۵۰ | ۰.۴۹ % | ۱۳,۳۸۵,۳۳۸ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱,۶۶۷,۵۷۸ | ۱.۴۲ % | ۴۱۷,۱۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۵۰,۶۸۵ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۶۰,۸۰۵ | ۳۵.۸۵ % | ۵۳۸,۱۸۱ | ۰.۴۶ % | ۱۳,۳۸۱,۴۲۲ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۶۶۷,۵۷۸ | ۱.۴۲ % | ۴۱۷,۱۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۱۴,۳۲۹ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۴۰,۴۶۲ | ۳۵.۸۶ % | ۵۲۳,۵۱۳ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۳۷۷,۴۲۴ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |