صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۳۷۴,۰۰۴	۲.۴۷ %	۲,۸۸۴,۶۷۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۷,۳۳۵	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۳,۵۱۲	۶۲.۹۲ %	۶۸۶,۴۹۸	۱.۲۳ %	۷۴۶,۸۹۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱,۳۹۶,۲۱۶	۲.۵۱ %	۲,۹۴۵,۰۳۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۲,۴۶۵	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۰,۵۶۱	۶۲.۸۳ %	۷۲۸,۵۲۵	۱.۳۱ %	۷۶۵,۸۵۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۴۰۳,۵۴۰	۲.۵۱ %	۲,۹۶۴,۸۴۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۹,۳۳۲	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۷,۵۸۱	۶۲.۹۹ %	۷۱۷,۹۱۶	۱.۲۸ %	۷۷۳,۱۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۲۱۱,۶۴۸	۲.۱۲ %	۳,۰۶۵,۵۰۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۷۸۰	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۷,۳۷۱	۶۳.۸۷ %	۶۸۴,۳۹۹	۱.۲ %	۷۶۸,۰۵۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۲۱۱,۳۵۱	۲.۱۲ %	۳,۰۷۴,۰۶۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۰,۸۶۷	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۷۱,۰۱۰	۶۴.۰۲ %	۶۵۶,۸۹۴	۱.۱۵ %	۷۶۸,۴۴۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۲۲۸,۵۷۵	۲.۲۷ %	۳,۱۰۹,۴۶۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۴,۳۸۲	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۴,۶۸۷	۶۱.۹۶ %	۶۳۱,۱۶۰	۱.۱۷ %	۷۶۸,۷۷۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۲۴۵,۷۳۸	۲.۲۴ %	۳,۰۷۰,۶۷۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۸,۸۹۴	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۸,۲۳۸	۶۳.۰۹ %	۵۶۵,۴۸۷	۱.۰۲ %	۷۶۵,۲۹۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱,۲۴۵,۳۷۱	۲.۳۱ %	۳,۰۶۵,۴۶۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۴,۳۹۲	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۵۶,۵۷۵	۶۵.۶ %	۵۵۴,۹۳۸	۱.۰۳ %	۷۶۳,۶۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۲۴۵,۱۵۹	۲.۳۱ %	۳,۰۶۵,۳۷۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۸,۸۷۸	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳۵,۲۶۸,۲۷۶	۶۵.۴۸ %	۶۱۰,۶۱۲	۱.۱۳ %	۷۶۳,۶۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...520 »