صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱,۱۰۰,۷۵۸ | ۲.۰۶ % | ۲,۸۶۲,۵۲۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۲,۴۷۰ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۸,۴۶۳ | ۵۵.۱ % | ۵۴۹,۰۸۶ | ۱.۰۳ % | ۸۰۳,۱۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱,۰۸۹,۷۰۳ | ۲.۰۴ % | ۲,۸۳۲,۸۲۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۲,۴۷۱ | ۳۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۶,۸۶۴ | ۵۵.۳۷ % | ۵۳۱,۴۱۵ | ۰.۹۹ % | ۷۹۳,۴۸۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱,۰۸۳,۲۳۲ | ۲.۰۳ % | ۲,۸۰۵,۹۰۹ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۱,۸۱۳ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۴,۹۳۲ | ۵۵.۳۸ % | ۵۴۳,۳۱۴ | ۱.۰۲ % | ۷۹۱,۰۹۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱,۰۸۸,۱۴۷ | ۲ % | ۲,۸۳۶,۲۳۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۰,۹۷۸ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۴۸,۸۰۴ | ۵۶.۲۴ % | ۵۳۱,۹۶۸ | ۰.۹۸ % | ۸۰۱,۹۰۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱,۰۸۳,۰۰۴ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۷۷۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۸,۸۴۷ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۱۲,۹۷۹ | ۵۶.۲۶ % | ۵۱۳,۰۴۲ | ۰.۹۴ % | ۷۸۵,۵۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱,۰۸۲,۵۳۳ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۹۱۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۱,۷۲۰ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۳,۶۸۵ | ۵۶.۲۸ % | ۴۹۴,۰۰۸ | ۰.۹۱ % | ۷۸۵,۵۶۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱,۰۸۲,۱۸۰ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۲,۹۹۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۴,۶۵۸ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۷,۴۳۲ | ۵۶.۳ % | ۴۷۵,۰۰۳ | ۰.۸۷ % | ۷۸۵,۵۵۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱,۰۸۱,۵۷۹ | ۱.۹۹ % | ۲,۸۳۳,۲۲۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۷,۴۱۲ | ۳۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۲,۰۰۴ | ۵۶.۳ % | ۴۶۵,۹۰۷ | ۰.۸۶ % | ۷۸۵,۷۵۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱,۰۸۰,۷۶۸ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۸,۵۸۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۵,۸۲۶ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۰,۳۰۰ | ۵۷.۰۹ % | ۴۵۲,۸۰۸ | ۰.۸۲ % | ۷۸۵,۶۵۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱,۰۸۰,۳۷۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۸۳۱,۵۴۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳,۷۶۷ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۹,۹۲۴ | ۵۷.۱۵ % | ۴۳۳,۷۲۵ | ۰.۷۸ % | ۷۸۴,۵۸۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |