صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۷۶۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۷,۲۹۲	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۰,۵۲۵	۳۵.۳۷ %	۱۹۴,۰۰۲	۰.۵۷ %	۱,۰۵۸,۹۴۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۶۸۴,۵۳۷	۱.۹۹ %	۳,۴۱۲,۰۳۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷,۹۰۲	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷,۲۱۵	۳۴.۹۵ %	۲۵۶,۶۳۶	۰.۷۵ %	۱,۰۸۸,۷۵۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۶۸۳,۶۳۲	۱.۹۹ %	۳,۴۳۵,۲۲۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۶۹۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳,۱۶۱	۳۴.۳۴ %	۴۸۶,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱,۰۹۷,۹۷۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۶۹۶,۲۶۷	۱.۹۸ %	۳,۴۶۲,۹۹۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۵۲۵	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۵,۴۱۴	۳۵.۸۲ %	۴۱۳,۰۷۲	۱.۱۸ %	۱,۰۸۸,۰۰۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۶۹۵,۰۰۱	۱.۹۷ %	۳,۶۳۹,۰۶۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۳۳۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸,۲۶۸	۳۶.۱۸ %	۲۲۸,۶۸۴	۰.۶۵ %	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۱۳,۵۸۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۴۸۷	۳۷.۱۳ %	۲۷۸,۵۳۶	۰.۷۷ %	۱,۱۰۵,۰۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۰۸,۳۸۴	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۴۹	۳۷.۰۸ %	۲۹۲,۷۵۳	۰.۸۱ %	۱,۱۰۵,۰۳۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۶۷۱,۹۸۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۹,۳۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸,۴۶۲	۳۷.۱۱ %	۲۸۴,۳۱۶	۰.۷۹ %	۱,۱۰۴,۹۶۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۱۹,۲۳۵	۲.۰۱ %	۳,۶۶۸,۰۶۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۴۰۰	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۶۷۵	۳۷.۰۳ %	۳۱۱,۰۲۲	۰.۸۷ %	۱,۱۰۴,۰۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...520 »