صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۱,۴۴۸ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۸,۱۷۳ | ۴۷.۶۳ % | ۱۸۹,۹۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۳,۲۶۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۵۳۷ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۸,۷۵۹ | ۴۷.۳۹ % | ۲۸۵,۵۸۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۱۳,۲۱۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۳,۶۳۴ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۸,۸۳۶ | ۴۷.۳۸ % | ۲۷۲,۳۳۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۱۴,۳۹۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۵۴۲,۴۶۷ | ۱.۳ % | ۳,۳۲۴,۰۲۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۴,۰۲۹ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۳,۸۲۸ | ۴۶.۸۲ % | ۲۵۹,۱۱۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۸۳,۷۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۵۴۱,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۳,۰۷۶ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۲,۹۸۵ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷,۳۷۴ | ۴۶.۶۵ % | ۲۶۳,۵۵۰ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۷۹,۵۱۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۵۳۸,۹۳۴ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۲,۵۲۸ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷,۴۳۳ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۷,۵۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۲۸۵,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۷۸,۱۰۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۵۳۷,۶۵۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۳,۵۴۱ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۳,۵۰۱ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۸,۱۶۴ | ۴۶.۵۶ % | ۲۹۸,۵۹۱ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۷۸,۵۳۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷,۹۴۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۱,۶۶۸ | ۴۶.۵۷ % | ۳۰۶,۶۰۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۷۸,۴۴۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۸,۸۱۴ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۹,۸۶۷ | ۴۶.۵۹ % | ۲۹۳,۳۶۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۷۸,۵۲۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۰,۳۴۸ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۲,۲۵۷ | ۴۵.۸۴ % | ۲۹۰,۸۶۴ | ۰.۷ % | ۱,۱۷۸,۵۶۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |