54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۳,۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۴ %	۱,۸۵۴,۲۷۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۰,۱۰۸	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۹,۷۲۷	۴۹.۱۶ %	۶۶۳,۴۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳,۱۵۵,۸۵۶	۷.۱۴ %	۱,۸۵۲,۹۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳,۲۸۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۵,۳۶۱	۴۸.۳۷ %	۱,۰۱۱,۵۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳,۱۴۸,۷۴۱	۷.۱۲ %	۱,۸۲۳,۶۹۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۸,۶۸۲	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۳,۶۵۲	۴۸.۳۶ %	۹۹۹,۰۱۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳,۱۴۷,۲۷۹	۷.۱۲ %	۱,۸۲۳,۶۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۸۶۷	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۵,۵۴۲	۴۸.۳۸ %	۹۸۶,۸۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۱۴۵,۸۱۷	۷.۱۳ %	۱,۸۲۵,۴۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۷۶۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۶,۶۷۹	۴۸.۳۷ %	۹۷۴,۰۳۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳,۱۶۰,۰۱۶	۷.۱۴ %	۱,۸۵۰,۸۰۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۴,۴۲۲	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۴,۲۷۷	۴۸.۵۳ %	۹۵۵,۵۷۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳,۱۷۲,۰۳۷	۷.۱۵ %	۱,۸۷۳,۸۴۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۶,۲۰۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۹,۸۲۶	۴۸.۶ %	۹۳۲,۸۷۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳,۱۴۳,۹۶۶	۷.۱ %	۱,۸۲۹,۱۴۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۱۵۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱,۵۲۸,۱۲۸	۴۸.۶۲ %	۹۳۵,۳۵۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳,۱۴۴,۳۳۳	۷.۰۷ %	۱,۸۱۳,۰۱۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۶۵۸	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۰,۰۳۰	۴۸.۸۱ %	۹۴۵,۳۸۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...519 »