صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱,۵۳۸,۳۴۹ | ۲.۵۵ % | ۴,۴۶۵,۵۲۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۹۴,۸۶۳ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۸,۰۶۱ | ۲۷.۸۳ % | ۴۴۶,۱۵۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۸۴,۶۷۳ | ۲.۱۳ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱,۵۱۶,۰۳۵ | ۲.۵۱ % | ۴,۴۱۹,۷۵۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۶,۲۵۶ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴,۲۸۱ | ۲۷.۶۶ % | ۴۳۹,۹۵۴ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۵۷,۹۳۴ | ۲.۰۸ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱,۵۱۵,۹۹۳ | ۲.۵۱ % | ۴,۴۱۹,۵۶۴ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۶,۸۸۴ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۲۶۷ | ۲۷.۶۱ % | ۴۶۲,۰۷۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۵۸,۰۲۷ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱,۵۱۵,۹۳۱ | ۲.۵۱ % | ۴,۴۱۹,۳۶۹ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۷,۴۶۰ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۳,۶۸۸ | ۲۷.۵۸ % | ۴۵۳,۶۴۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۵۸,۱۱۷ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱,۵۶۵,۵۲۹ | ۲.۶ % | ۴,۴۴۰,۷۰۰ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۴,۱۶۷ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۲,۰۰۸ | ۲۷.۶۱ % | ۴۴۵,۲۲۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۶۰,۳۲۶ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱,۶۰۵,۸۰۸ | ۲.۶۶ % | ۴,۴۷۷,۵۰۴ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۶,۱۰۷ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۳,۳۹۲ | ۲۷.۸۹ % | ۴۵۲,۶۸۵ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۹۲,۸۷۵ | ۲.۱۴ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱,۶۰۴,۷۶۵ | ۲.۶۳ % | ۴,۴۴۱,۹۷۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۷,۱۷۶ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۲,۱۲۰ | ۲۸.۷۸ % | ۴۴۳,۹۴۵ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۸۷,۶۲۲ | ۲.۱۱ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱,۶۰۴,۶۲۷ | ۲.۶۴ % | ۴,۴۴۱,۸۰۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۷,۶۵۸ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۵۷۵ | ۲۸.۶۱ % | ۴۳۵,۲۱۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۹,۰۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱,۶۰۴,۴۴۵ | ۲.۶ % | ۴,۴۴۴,۱۶۴ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۸,۰۴۰ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۳,۵۹۱ | ۲۹.۵۵ % | ۴۳۸,۷۰۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۹۱,۰۲۱ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۶۰۴,۲۸۴ | ۲.۶ % | ۴,۴۴۴,۰۶۵ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۸,۶۰۹ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۳,۰۴۰ | ۲۹.۵۵ % | ۴۲۹,۹۳۱ | ۰.۷ % | ۱,۲۹۱,۰۲۱ | ۲.۰۹ % |