صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۴ | ۷۸.۶ % | ۷۶۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۴ | ۷۸.۶۵ % | ۷۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۴ | ۷۸.۷ % | ۶۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۴ | ۷۸.۷۵ % | ۵۶۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۴ | ۷۸.۸ % | ۴۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۷.۹۹ % | ۱,۶۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۵۶۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۰۹ % | ۱,۴۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۵۳ | ۷۸.۱۴ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۸ | ۷۶.۶۲ % | ۳,۱۵۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |