صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱,۸۱۷,۱۲۶ | ۳.۲۴ % | ۲,۲۵۸,۲۷۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۲,۷۰۹ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۲,۳۰۵ | ۴۲.۲۸ % | ۴۲۶,۹۵۵ | ۰.۷۶ % | -۳۰۹,۰۳۳ | -۰.۵۵ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۱,۷۸۶,۴۵۸ | ۳.۱۷ % | ۲,۳۰۵,۷۱۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۵,۶۳۴ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۹,۹۸۶ | ۴۲.۵۲ % | ۴۱۶,۴۲۵ | ۰.۷۴ % | -۲۸۳,۱۰۰ | -۰.۵ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱,۸۱۹,۶۲۳ | ۳.۲۳ % | ۲,۲۷۸,۳۴۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۰,۵۴۰ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۲,۹۹۹ | ۴۲.۴۹ % | ۴۵۲,۲۲۶ | ۰.۸ % | -۲۹۳,۴۷۲ | -۰.۵۲ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱,۷۹۱,۹۱۹ | ۳.۱۸ % | ۲,۲۷۷,۴۶۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۷,۹۷۱ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۵,۶۸۰ | ۴۲.۴۹ % | ۴۴۱,۷۱۰ | ۰.۷۹ % | -۲۸۱,۱۸۴ | -۰.۵ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱,۷۳۱,۰۷۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۱۵,۹۲۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۱,۲۳۶ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۶,۰۱۰ | ۴۲.۸۸ % | ۴۱۳,۳۹۰ | ۰.۷۳ % | -۲۶۴,۷۵۴ | -۰.۴۷ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱,۷۳۱,۰۷۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۱۵,۹۲۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۲,۷۰۱ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۰,۳۶۸ | ۴۲.۸۴ % | ۴۱۹,۸۸۹ | ۰.۷۴ % | -۲۶۴,۶۲۵ | -۰.۴۷ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱,۷۳۱,۰۷۴ | ۳.۰۶ % | ۲,۳۱۵,۹۲۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۴,۱۷۴ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۱,۸۷۴ | ۴۲.۸ % | ۴۰۹,۴۰۰ | ۰.۷۲ % | -۲۶۴,۵۱۰ | -۰.۴۷ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱,۷۴۶,۴۵۰ | ۳.۰۹ % | ۲,۳۲۹,۴۱۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۸,۳۶۹ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۷,۶۰۷ | ۴۱.۸۸ % | ۳۹۸,۹۲۸ | ۰.۷۱ % | -۲۶۶,۹۰۲ | -۰.۴۷ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱,۷۴۲,۲۵۵ | ۳.۰۷ % | ۲,۳۵۹,۹۴۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۵,۰۴۷ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۴,۵۱۳ | ۴۲.۲۱ % | ۳۸۸,۷۹۴ | ۰.۶۸ % | -۲۸۲,۸۸۲ | -۰.۵ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱,۷۰۳,۲۴۴ | ۲.۹۶ % | ۲,۳۷۰,۳۸۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۰,۰۲۷ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۲,۲۵۱ | ۴۲.۸۳ % | ۴۸۲,۷۳۰ | ۰.۸۴ % | -۲۸۳,۲۹۱ | -۰.۴۹ % |