صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۱,۴۶۳,۶۵۸ | ۲.۳۸ % | ۳,۹۴۸,۱۹۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۹۳,۷۷۴ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹,۰۸۰ | ۳۱.۱۶ % | ۲۹۸,۸۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۵۲,۴۰۷ | ۱.۸۷ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۱,۴۷۵,۷۶۷ | ۲.۴ % | ۳,۸۹۷,۴۶۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۴,۱۸۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۷,۰۱۸ | ۳۱.۲ % | ۲۸۹,۴۴۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۳۸,۴۹۶ | ۱.۸۵ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱,۵۰۶,۳۵۷ | ۲.۴۱ % | ۳,۸۸۶,۹۱۲ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۶,۵۶۱ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۸,۵۶۲ | ۳۲.۳۳ % | ۲۷۷,۵۰۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۴,۹۳۲ | ۱.۸۵ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۱,۵۰۸,۶۹۱ | ۲.۴۶ % | ۳,۸۲۳,۹۳۲ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۳,۲۰۲ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۷,۴۸۴ | ۳۲.۷۱ % | ۲۶۸,۱۷۱ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۴,۹۳۲ | ۱.۸۸ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱,۴۸۵,۹۴۲ | ۲.۴۱ % | ۳,۷۶۰,۱۰۴ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۷,۱۰۷ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۲,۹۹۷ | ۳۳.۱۴ % | ۲۵۸,۷۸۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۳۵,۴۲۸ | ۱.۸۴ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۱,۴۶۰,۳۰۳ | ۲.۳۸ % | ۳,۶۳۶,۲۲۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۳,۲۷۶ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۱,۲۷۵ | ۳۲.۹۹ % | ۲۶۸,۶۸۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۰۲,۹۰۸ | ۱.۷۹ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱,۴۶۰,۲۰۷ | ۲.۳۸ % | ۳,۶۳۶,۰۴۲ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳,۸۶۸ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۹,۰۹۲ | ۳۲.۹۸ % | ۲۵۹,۳۰۸ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۰۳,۰۱۱ | ۱.۷۹ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱,۴۶۰,۰۸۸ | ۲.۳۸ % | ۳,۶۳۵,۸۴۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۴,۳۴۸ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۰۹۶ | ۳۲.۸۹ % | ۲۶۷,۴۹۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۰۳,۱۰۹ | ۱.۸ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱,۴۵۸,۲۶۹ | ۲.۳۷ % | ۳,۶۱۱,۳۵۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۰,۶۹۳ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۳,۳۹۸ | ۳۳.۰۷ % | ۲۵۸,۱۳۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۹۰,۵۵۲ | ۱.۷۷ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱,۴۴۵,۵۰۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۵۲۱,۶۹۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۲,۰۴۱ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۵,۷۳۱ | ۳۳.۱۸ % | ۲۴۸,۷۲۰ | ۰.۴ % | ۱,۰۸۷,۳۰۹ | ۱.۷۷ % |