صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۶۶۵,۶۴۰ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۲۷,۰۹۱ | ۷.۸۴ % | ۱۷,۸۶۲,۶۱۲ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۹,۸۶۱ | ۵۰.۶۳ % | ۲۵۷,۹۸۶ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۰۶,۹۸۴ | ۳.۰۸ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۶۶۵,۶۴۰ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۳۰,۴۴۷ | ۷.۸۶ % | ۱۷,۸۵۳,۸۶۸ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۴,۵۹۱ | ۵۰.۵۳ % | ۲۷۶,۲۷۴ | ۰.۵۷ % | ۱,۵۰۶,۶۴۰ | ۳.۰۹ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۶۷۳,۲۴۶ | ۱.۳۸ % | ۳,۸۶۶,۱۶۷ | ۷.۹۵ % | ۱۷,۷۸۴,۸۴۵ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۳,۵۶۲ | ۵۰.۴۷ % | ۲۵۹,۹۹۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۲۴,۵۵۵ | ۳.۱۳ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۶۶۰,۲۳۴ | ۱.۳۷ % | ۳,۸۷۰,۵۴۲ | ۸.۰۳ % | ۱۷,۸۱۰,۰۴۹ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۱,۶۷۷ | ۵۰.۰۱ % | ۲۳۶,۱۷۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۱۲,۹۵۴ | ۳.۱۴ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۶۵۵,۵۱۶ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۵۳,۶۷۹ | ۸ % | ۱۷,۸۴۱,۹۰۲ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۸,۷۶۰ | ۴۹.۹۸ % | ۲۳۷,۹۳۰ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۹۶,۰۵۶ | ۳.۱۱ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۶۸۷,۸۵۳ | ۱.۴۲ % | ۳,۹۰۸,۸۱۹ | ۸.۰۹ % | ۱۷,۸۳۲,۷۴۰ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۵,۹۳۳ | ۴۹.۹۵ % | ۲۱۴,۲۱۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۴۷,۵۶۶ | ۳.۲ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۷۰۰,۹۱۱ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۸۶,۲۲۲ | ۸.۲۲ % | ۱۷,۷۶۷,۳۴۹ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۳,۸۰۰ | ۴۹.۸۱ % | ۳۱۹,۶۲۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۵۸۴,۷۹۶ | ۳.۲۷ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۷۰۰,۹۱۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۹۸۶,۲۲۲ | ۸.۲۱ % | ۱۷,۷۵۸,۶۴۳ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۴,۹۴۵ | ۴۹.۶۸ % | ۳۷۲,۹۹۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۸۴,۸۷۷ | ۳.۲۷ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۷۰۰,۹۱۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۹۸۶,۲۲۲ | ۸.۲۳ % | ۱۷,۷۴۹,۹۴۳ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۶,۴۲۷ | ۴۹.۵۱ % | ۴۲۷,۴۵۴ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۸۴,۶۱۵ | ۳.۲۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۷۰۶,۳۴۱ | ۱.۴۲ % | ۳,۹۵۵,۶۹۳ | ۷.۹۷ % | ۱۸,۰۴۶,۴۰۸ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۱,۸۷۹ | ۵۰.۱۲ % | ۴۸۲,۱۱۸ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۷۲,۱۲۷ | ۳.۱۷ % |