صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۸۷۳ | ۲۱.۷۴ % | ۹۰۶ | ۰ % | ۱۳,۷۳۱,۷۶۶ | ۶۹.۹۱ % | ۱,۴۸۲,۰۳۱ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۶,۵۴۰ | ۲۸.۲۷ % | ۲,۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۰,۱۷۶ | ۷۰.۵ % | ۲۳۶,۱۲۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۱۶۲ | ۲۸.۹۸ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۲۹,۲۶۷ | ۶۹.۹۴ % | ۲۰۸,۶۸۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۴,۳۲۸ | ۲۹.۰۱ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۲۷,۴۷۸ | ۶۹.۹۴ % | ۲۰۳,۲۶۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۵,۴۹۴ | ۲۸.۹۷ % | ۲,۴۸۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۱,۴۶۶ | ۶۹.۹۷ % | ۲۰۴,۵۵۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۲,۶۵۹ | ۲۸.۹۷ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۱,۴۶۶ | ۷۰.۰۱ % | ۱۹۷,۳۳۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۴,۶۷۲ | ۲۹.۰۲ % | ۲,۳۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۱۳,۸۹۳ | ۷۰ % | ۱۹۰,۱۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵,۶۶۳ | ۲۸.۹۹ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۱۵,۱۳۴ | ۷۰.۰۶ % | ۱۸۲,۹۳۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۹,۹۰۶ | ۲۸.۹۸ % | ۲,۰۷۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۷۱۴,۶۸۴ | ۷۰.۱۱ % | ۱۷۵,۷۴۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |