صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۲,۲۵۷,۱۸۲ ۵.۸۳ % ۸۴۷,۹۵۵ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۶۶,۱۷۸ ۳۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۸,۲۸۲ ۵۹.۸۹ % ۷۴۷,۴۲۴ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۷۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۲,۲۵۷,۱۸۲ ۵.۸۴ % ۸۴۷,۹۵۶ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۶۰,۳۷۳ ۳۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۷,۳۴۵ ۵۹.۹۱ % ۷۳۵,۷۹۶ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۲۷۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲,۲۵۷,۱۸۲ ۵.۸۴ % ۸۴۷,۵۹۸ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۵۲,۵۹۸ ۳۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۷,۳۴۵ ۵۹.۹۴ % ۷۲۳,۹۲۰ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۷۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۲,۲۲۰,۲۸۱ ۵.۷۴ % ۸۴۷,۵۶۲ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۴۳,۵۶۳ ۳۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۳۷,۶۵۹ ۶۰.۱ % ۷۱۶,۳۶۴ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲,۲۰۷,۱۴۲ ۵.۴۳ % ۸۴۷,۳۵۷ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۳۰,۰۸۶ ۲۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۱۵,۹۲۸ ۶۲.۰۶ % ۷۳۰,۸۰۴ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۲۷۶۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۲,۱۹۱,۷۶۷ ۵.۷ % ۸۵۲,۸۷۹ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۴۶,۴۳۴ ۲۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۷۸,۲۸۰ ۶۵.۱۷ % ۷۱۲,۸۷۹ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۲,۱۹۱,۷۶۷ ۵.۷ % ۸۵۲,۸۸۰ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۴۱,۶۲۸ ۲۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۷۸,۲۸۰ ۶۵.۲ % ۶۹۹,۶۸۳ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۲۷۶۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۲,۱۹۱,۷۶۷ ۵.۷ % ۸۵۲,۸۰۸ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۳۷,۷۱۹ ۲۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۷۵,۹۱۴ ۶۵.۲۳ % ۶۸۶,۵۰۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۷۶۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۲,۲۰۸,۷۶۱ ۵.۷۴ % ۸۵۲,۲۲۴ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۱۷,۸۲۴ ۲۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۵۰,۶۰۶ ۶۵.۳۲ % ۶۷۳,۳۳۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %