صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳,۳۴۰,۷۱۷ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۷۵,۸۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷,۰۳۸ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۰,۰۱۱ | ۴۸.۰۹ % | ۹۰۴,۷۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳,۳۵۶,۸۰۳ | ۷.۷۱ % | ۱,۷۶۷,۱۸۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۶,۰۰۹ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۷,۸۷۶ | ۴۸ % | ۹۴۰,۴۰۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۳,۳۹۱,۳۸۵ | ۷.۷۸ % | ۱,۷۷۴,۲۴۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۹,۴۳۵ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۰,۵۲۳ | ۴۸.۱۳ % | ۸۷۸,۴۷۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۳,۳۸۹,۷۲۷ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۸۸۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۶,۳۹۸ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۸,۵۱۶ | ۴۷.۹۹ % | ۸۵۷,۹۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۳,۳۸۸,۲۶۵ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۸۹۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۹,۴۹۹ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۷,۹۵۱ | ۴۸.۰۱ % | ۸۴۶,۵۳۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۳,۳۸۶,۸۰۳ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۸۹۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۲,۶۰۵ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۷,۱۷۱ | ۴۸.۰۴ % | ۸۳۵,۱۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳,۳۸۵,۳۴۱ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۹۰۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۵,۷۱۵ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۶,۰۶۳ | ۴۸.۰۶ % | ۸۲۳,۶۸۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳,۳۸۳,۸۷۹ | ۷.۸ % | ۱,۷۸۸,۹۰۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸,۸۳۰ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۰,۲۶۴ | ۴۸.۰۷ % | ۸۱۲,۲۷۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۳,۳۵۰,۳۱۶ | ۷.۷۶ % | ۱,۷۷۰,۶۱۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۳,۹۶۸ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۵,۸۱۵ | ۴۷.۹۸ % | ۷۸۲,۹۲۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳,۳۲۷,۵۲۰ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۵۹,۸۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۸,۹۳۱ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۴,۸۱۵ | ۴۸.۱۸ % | ۷۶۳,۹۹۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |