صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳,۳۲۳,۷۹۰	۷.۰۵ %	۱,۹۷۴,۳۰۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۱,۹۵۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۰,۰۸۸	۴۸.۶۹ %	۹۳۹,۵۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳,۳۲۹,۴۳۸	۷.۰۵ %	۱,۹۸۵,۲۴۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۹,۸۷۹	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰,۷۸۵	۴۸.۸۵ %	۹۲۷,۱۷۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۰۹ %	۱,۹۷۹,۹۸۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲,۹۷۲	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۸,۴۹۳	۴۸.۹۸ %	۹۱۶,۴۰۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱ %	۱,۹۷۹,۹۳۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۶,۰۸۶	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۰,۸۳۴	۴۹ %	۹۰۳,۸۱۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱۱ %	۱,۹۷۹,۹۴۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹,۲۰۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۱,۶۱۷	۴۸.۹۵ %	۸۹۱,۲۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳,۳۳۵,۰۳۷	۷.۱۶ %	۱,۹۶۲,۵۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۹۴۸	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸,۸۶۶	۴۹.۲ %	۸۷۹,۶۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۳۴۳,۴۶۳	۷.۲۳ %	۱,۹۶۶,۰۲۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲,۱۲۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۸,۵۳۳	۴۸.۱۱ %	۱,۲۲۲,۴۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۳۲۷,۰۸۲	۷.۲ %	۱,۹۴۴,۰۴۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۴,۵۴۰	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۴,۸۱۱	۴۸.۱۹ %	۱,۲۰۹,۴۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۳۸۶,۵۷۳	۷.۳۳ %	۱,۹۰۱,۹۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰,۱۷۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۳۸۴	۴۸.۵۵ %	۱,۱۱۶,۷۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...482 »