صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۳,۹۲۷ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۰,۹۰۸ | ۳۶.۱۷ % | ۲۷۴,۳۹۹ | ۰.۴۸ % | -۴۶۳,۵۴۵ | -۰.۸۲ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۴ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۵,۴۵۱ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۱,۴۰۶ | ۳۶.۱۶ % | ۲۶۳,۸۳۸ | ۰.۴۷ % | -۴۶۳,۴۴۰ | -۰.۸۲ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۵ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۶,۹۸۲ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۵,۵۸۹ | ۳۶.۰۷ % | ۲۵۳,۳۲۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۳۱۳,۴۹۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱,۳۷۹,۵۸۲ | ۲.۳۹ % | ۳,۲۴۳,۴۲۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۱,۳۸۶ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۱,۴۵۴ | ۳۷.۳۸ % | ۲۸۴,۳۲۱ | ۰.۴۹ % | -۴۷۸,۵۴۷ | -۰.۸۳ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱,۳۵۰,۳۹۱ | ۲.۲۸ % | ۳,۰۵۴,۷۴۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۸۳,۲۶۸ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۶,۵۰۹ | ۳۵.۸۶ % | ۲۷۴,۵۶۰ | ۰.۴۶ % | -۵۰۹,۳۷۵ | -۰.۸۶ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱,۳۴۵,۹۹۹ | ۲.۳ % | ۳,۰۳۷,۷۳۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۳,۹۸۴ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۷,۱۹۹ | ۳۶.۲۱ % | ۲۵۸,۹۲۸ | ۰.۴۴ % | -۵۱۵,۵۳۰ | -۰.۸۸ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱,۵۲۵,۷۸۱ | ۲.۶۵ % | ۳,۰۲۴,۷۳۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۶,۸۲۱ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۰,۴۷۷ | ۳۶.۱۶ % | ۲۵۲,۷۳۲ | ۰.۴۴ % | -۵۲۶,۲۵۴ | -۰.۹۱ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱,۵۲۱,۰۰۱ | ۲.۶۶ % | ۲,۹۰۴,۹۷۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۳,۱۸۸ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۸,۳۵۰ | ۳۶.۰۶ % | ۲۴۳,۹۹۹ | ۰.۴۳ % | -۵۴۴,۹۹۷ | -۰.۹۵ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱,۵۲۱,۰۰۱ | ۲.۶۷ % | ۲,۹۰۴,۹۷۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۸۳,۶۲۹ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۸,۹۲۳ | ۳۶.۰۶ % | ۲۳۵,۲۷۴ | ۰.۴۱ % | -۵۴۴,۸۹۳ | -۰.۹۵ % |