صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱,۴۶۰,۰۸۸ | ۲.۳۸ % | ۳,۶۳۵,۸۴۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۴,۳۴۸ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۰۹۶ | ۳۲.۸۹ % | ۲۶۷,۴۹۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۰۳,۱۰۹ | ۱.۸ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱,۴۵۸,۲۶۹ | ۲.۳۷ % | ۳,۶۱۱,۳۵۳ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۰,۶۹۳ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۳,۳۹۸ | ۳۳.۰۷ % | ۲۵۸,۱۳۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۹۰,۵۵۲ | ۱.۷۷ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱,۴۴۵,۵۰۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۵۲۱,۶۹۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۲,۰۴۱ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۵,۷۳۱ | ۳۳.۱۸ % | ۲۴۸,۷۲۰ | ۰.۴ % | ۱,۰۸۷,۳۰۹ | ۱.۷۷ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱,۴۵۰,۸۱۳ | ۲.۳۵ % | ۳,۵۴۵,۶۰۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۴,۷۵۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۰,۷۹۹ | ۳۳.۵۹ % | ۲۳۶,۵۰۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۰۱,۸۹۲ | ۱.۷۸ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱,۴۷۱,۶۸۷ | ۲.۳۸ % | ۳,۵۴۶,۱۱۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۹,۵۹۵ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۲,۱۲۷ | ۳۳.۵۱ % | ۲۶۴,۵۲۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۲۳,۸۴۵ | ۱.۸۲ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱,۴۴۰,۳۴۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۴۳۲,۰۳۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۰,۰۱۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۳,۶۸۵ | ۳۳.۶۴ % | ۲۷۹,۳۳۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۵۰,۸۵۳ | ۱.۸۶ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۱,۴۴۰,۳۴۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۴۳۱,۹۴۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۰,۴۹۳ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۵,۴۱۷ | ۳۳.۶۴ % | ۲۶۹,۹۳۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۰,۹۶۰ | ۱.۸۶ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱,۴۴۰,۳۴۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۴۳۷,۰۴۴ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۱,۴۴۲ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۲,۹۵۷ | ۳۳.۴۸ % | ۳۵۳,۲۷۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۵۱,۰۸۸ | ۱.۸۶ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱,۳۵۲,۱۶۴ | ۲.۱۹ % | ۳,۴۶۸,۵۴۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۱,۷۵۷ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۶,۷۰۱ | ۳۳.۷۶ % | ۳۴۲,۶۲۹ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۷۳,۸۴۴ | ۱.۹ % |